🔥 Aula 04 - Compreendendo o Risco

O gerenciamento de riscos é uma das áreas mais críticas e desafiadoras do gerenciamento de projetos, pois os riscos estão presentes em todas as fases do projeto. Nessa lição 4 - Compreendendo o Risco, vamos explorar o conceito de risco de projeto, de acordo com o PMBOK e o Wikipedia, e discutir os tipos de risco que podem afetar o projeto, incluindo incertezas e eventos de risco. Também apresentaremos o Primavera Risk Analysis, uma ferramenta que utiliza simulações para avaliar as probabilidades de prazos, custos e performance serem atingidos e ajuda a identificar e mitigar riscos. Com uma compreensão sólida do risco e uma ferramenta adequada para gerenciá-lo, os gerentes de projetos podem tomar decisões informadas e aumentar a probabilidade de sucesso do projeto.

o Primavera Risk Analysis, uma ferramenta que utiliza simulações para avaliar as probabilidades de prazos, custos e performance serem atingidos e ajuda a identificar e mitigar riscos.

O risco está por toda parte

Você tem uma programação planejada. Você tem os recursos necessários alocados. Seu projeto está pronto para iniciar. Você tem certeza que atingirá a data fim esperada? Ou cumprirá o orçamento? Você acha que o projeto correrá de acordo com o planejado?

E se for como a maioria dos projetos, e se alguma coisa acontecer. A verdade é que em todos os projetos ocorrem riscos.

O que é o risco de projeto segundo o PMBOK?

“O Risco do Projeto é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto tais como escopo, cronograma, custo e qualidade. Um risco pode ter uma ou mais causas e, se ocorrer, pode ter um ou mais impactos”. 

O que é o risco de projeto segundo o Wikipedia?

Risco significa incerteza sobre a ocorrência ou não de uma perda ou prejuízo, e a forma de se controlar os riscos é através de seu gerenciamento. Ser capaz de gerenciar o risco significa "tentar evitar perdas, tentar diminuir a frequência ou severidade de perdas ou pagar as perdas de todos os esforços em contrário", entendendo-se 'frequência de perdas' como a quantidade de vezes que a perda ocorre, enquanto a severidade seria o custo do prejuízo decorrente da perda.

“Os Riscos de projeto são um conjunto de eventos que podem ocorrer sob a forma de ameaças ou de oportunidades que, caso se concretizem, influenciam o objetivo do projeto, negativamente ou positivamente”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_risco

Tipos de risco

I. Incertezas

Variáveis inerentes difíceis de serem previstas que não permitem o cumprimento dos prazos das atividades. Por exemplo: uma atividade foi estimada para ser executada em 10 dias, mas a experiência (histórico) diz que ela poderá ocorrer em 8 dias ou até em 15 dias. 

O PRIMAVERA RISK ANALYSIS através de simulações baseadas nas técnicas de MONTE CARLOS (1) ou LATIN HIPERCUBE (2) define valores estatísticos que permitem avaliar as probabilidades de prazos, custos e performance serem atingidos.

(1)   “Designa-se por Método de Monte Carlo (MMC) qualquer método de uma classe de métodos estatísticos que se baseiam em amostragens aleatórias massivas para obter resultados numéricos, isto é, repetindo sucessivas simulações um elevado número de vezes, para calcular probabilidades heuristicamente, tal como se, de facto, se registassem os resultados reais em jogos de casino (daí o nome)”. Fonte: http://pt.wikipedia.org.

(2)  “Amostragem por hipercubo latino é um método de simulação, semelhante ao método de Monte Carlo, que, na maioria dos casos, converge para melhores resultados do que Monte Carlo”. Fonte: http://pt.wikipedia.org. 

 

II. Eventos de riscos

Eventos que ocorrem e não se ligam diretamente as atividades do projeto, mas que podem gerar impactos sobre ela. 

Por exemplo: o caminho mais curto para transporte de materiais e equipamentos para uma obra passa por uma ponte bastante antiga. Examinada pelos técnicos da obra concluiu-se que haveria uma probabilidade de 40% da ponte ceder. Se isto ocorrer haverá um atraso nos prazos, aumento de custos e obviamente a performance do projeto será afetada. 

As alternativas para mitigar este risco são empregar esforço e verba para reforçar a ponte ou desviar o caminho das cargas mais pesadas, com impacto sobre prazos de entrega e custos de transporte. O PRIMAVERA RISK ANALYSIS incorpora estes riscos em uma matriz de riscos permitindo a qualificação e quantificação, ações mitigatórias. Com a simulação, poderão ser gerados vários cenários e comparados para se tomar uma decisão baseada nos menores impactos.

 

Exposição total ao risco = Incertezas + Eventos de risco

Após você ter inserido todas as incertezas e eventos de riscos que tenham sido detectados para o projeto, o Primavera Risk Analysis poderá gerar um grande número de simulação baseada em valores calculados randomicamente. Com estes valores, serão gerados resultados estatísticos que lhe darão uma maior confiança para estimar resultados mais realísticos.

Análise de risco e o caminho crítico

O Método do Caminho Crítico (CRITICAL PATH METHOD ou CPM) é o meio tradicional para determinar da data de término de um projeto. Porém, o CPM determina uma única data determinista e isto ocorre porque ele não leva em conta os riscos o que torna este resultado pouco confiável.

O Primavera Risk Analysis utiliza o método probabilístico, ou seja, usa a geração números randômicos baseados nos valores introduzidos com os riscos em várias interações, obtendo assim datas mais próximas da realidade.

O Primavera P6 e o MS Project utilizam o método determinístico

O Primavera Risk Analysis utiliza o método probabilístico

Exercício - Determinando as incertezas do projeto.

Agora vamos informar as incertezas de um projeto. Cada empresa deverá ter a sua própria tabela de incertezas conforme o seu histórico de obras.

👀 Você poderá baixar o arquivo do exercício apenas clicando sobre ele.

1) Abrir o projeto “L3-01-Projeto Simples.plan”

2) Informar as incertezas do projeto conforme tabela abaixo:

Atividade Minimum Duration Lost Likely Maximum Duration

0020 – Atividade 1 8 10 15

0030 – Atividade 2 6 8 12

0040 – Atividade 3 9 12 18

👀 Um pequeno triângulo azul aparece na frente de cada atividade simbolizando os riscos. Na tabela do lado direito podem ser vistos os valores MINIMUN DURATION, MOST LIKELY e MAXIMUN DURATION que compõem a incerteza das atividades. 

Agora você deve executar uma análise de risco para determinar a probabilidade de executar o projeto dentro da data determinada.

Executar o cálculo dos riscos de um projeto.

Chegou a hora de realizarmos o cálculo das probabilidades das incertezas de cada atividade. Após o cálculo, o Risk Analysis abre uma janela de resultados com os dados estatísticos do projeto.

Exercício - Realizando o cálculo das probabilidades conforme as incertezas informadas.

1) Click no menu FILE | RUN RISK ANALYSIS (ou F10);

2) Configure a caixa de diálogo conforme a figura abaixo:

3) Click em ANALYZE;

4) Nesta outra caixa de diálogo, click em STEP algumas vezes e veja as simulações sendo realizadas passo a passo.

Você irá notar que a medida que clica no botão STEP o PRIMAVERA RISK ANALYSIS vai alterando o valor da coluna REMMAINING DURATION, e, por consequência, recalculando os quantitativos de recursos, equipamentos etc. 

Os valores ali colocados são calculados de forma aleatória respeitando o padrão de entrada estipulado na distribuição das incertezas. 

5) Click em COMPLETE para concluir.

6) Não esqueça de fechar o projeto antes de abrir um novo.

Analisar o resultado das simulações.

Uma vez que você tenha feito o cálculo das simulações, o RISK ANALYSIS poderá retornar um dos seguintes relatórios:

• DISTRIBUTION GRAPH

• TORNADO GRAPH

• SCATTER PLOT

• PROBABILISTIC CASH FLOW

👀 Por hora, ficaremos somente com DISTRIBUTION GRAPH  (gráfico de distribuição).

 

Distribution Graph

Este gráfico nos mostra valores estatísticos de uma atividade, uma EAP ou até mesmo para o projeto inteiro. Também será possível ver estes valores para datas de início e término do projeto, custos durações etc. 

Mas, antes de mergulharmos nestas análises mais profundas, vamos entender o que a ferramenta está nos mostrando.

Você pode observar que este gráfico mostra vários valores estatísticos, como por exemplo, escolhendo a opção FINISH DATE na guia abaixo do gráfico podendo ver que na tabela à direita temos os seguintes resultados:

• Concluir o projeto até a data fim determinada pela CPM 04/02/14 tem 31% de probabilidade.

• 50% de probabilidade de concluir o projeto até o dia 06/02/14.

• 80% de probabilidade de concluir o projeto até o dia 10/02/14.

Fica claro que enquanto o CPM determina uma data de término, uma duração, um custo, etc. na análise de risco temos pelo menos três valores destes e com resultados mais realistas e baseados em percentuais estatísticos de probabilidade.

👀 Mais adiante nós teremos mais lições sobre esse gráfico.

No artigo que eu escrevi sobre análise de risco, nós exploramos os conceitos fundamentais desse tema. Começamos abordando a compreensão do risco de um projeto, bem como os tipos de riscos, incertezas e eventos que podem impactá-lo.

Durante a nossa discussão, explicamos o método de Monte Carlo, que é uma técnica poderosa para avaliar o impacto de riscos e incertezas em um projeto, e também falamos sobre o conceito de exposição total de risco, que mede a magnitude do risco associado a um projeto.

A seguir, abordamos a análise de risco em um projeto e o seu caminho crítico, mostrando como identificar e gerenciar riscos para minimizar os impactos negativos e aumentar as chances de sucesso.

Por fim, destacamos a importância de fazer os exercícios propostos, a fim de consolidar o conhecimento adquirido e aprimorar a compreensão dos conceitos apresentados. Com uma compreensão sólida dos princípios da análise de risco, é possível tomar decisões mais informadas e alcançar melhores resultados em projetos. 

Sérgio Magalhães

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